（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

38,382

71,720

減価償却費

18,918

24,851

減損損失

33

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△84

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

596

243

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△105

47

受取利息及び受取配当金

△1,000

△1,758

為替差損益（△は益）

△231

△7,008

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△359

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

318

固定資産売却損益（△は益）

△409

△1,252

売上債権の増減額（△は増加）

△10,969

△7,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,194

△15,018

仕入債務の増減額（△は減少）

1,630

△5,400

未払金の増減額（△は減少）

291

△561

その他

2,234

2,458

小計

47,731

61,554

利息及び配当金の受取額

952

1,554

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,186

△11,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,492

51,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,782

△13,076

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△8,780

△1,829

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

8,532

6,847

有形固定資産の取得による支出

△28,374

△51,149

有形固定資産の売却による収入

726

2,116

その他

△1,127

△1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,241

△58,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5

△1

配当金の支払額

△7,360

△10,795

その他

△826

△826

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,192

△11,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,001

15,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,057

△2,035

現金及び現金同等物の期首残高

262,168

295,223

現金及び現金同等物の四半期末残高

273,225

293,187