（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,003

300

減価償却費

2,099

2,152

のれん償却額

57

57

受取利息及び受取配当金

△41

△51

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

2

2

為替差損益（△は益）

△76

△341

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△114

固定資産処分損益（△は益）

1

8

減損損失

3

2

投資有価証券評価損益（△は益）

4

22

売上債権の増減額（△は増加）

3,145

3,602

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,785

△4,008

仕入債務の増減額（△は減少）

△594

△1,843

未払費用の増減額（△は減少）

△781

△1,801

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

53

その他

△437

△643

小計

3,675

△2,592

利息及び配当金の受取額

41

51

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△918

△739

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,795

△3,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,105

△2,587

投資有価証券の取得による支出

△5

△56

投資有価証券の売却による収入

0

278

その他

△60

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,170

△2,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△105

△55

社債の発行による収入

－

99

社債の償還による支出

－

△100

リース債務の返済による支出

△129

△139

配当金の支払額

△300

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△535

1,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

141

△4,154

現金及び現金同等物の期首残高

14,778

16,793

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,920

12,638