（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

21,276

21,027

減価償却費

5,598

5,895

のれん償却額

1,243

1,246

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

379

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△435

△27

受取利息及び受取配当金

△802

△889

支払利息

565

1,207

為替差損益（△は益）

△259

△2,823

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,398

△1,327

売上債権の増減額（△は増加）

△16,541

△11,298

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,765

△11,960

仕入債務の増減額（△は減少）

6,507

△6,307

その他

△2,406

△3,880

小計

△9,339

△8,758

利息及び配当金の受取額

894

1,073

利息の支払額

△588

△1,156

法人税等の支払額

△4,591

△9,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,625

△17,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,778

△5,725

有形固定資産の売却による収入

304

495

無形固定資産の取得による支出

△657

△2,370

投資有価証券の取得による支出

△741

△228

投資有価証券の売却による収入

1,613

1,651

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

587

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△14

△601

定期預金の純増減額（△は増加）

△251

239

敷金及び保証金の差入による支出

△1,352

－

その他

342

550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,947

△5,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,727

6,389

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

14,000

長期借入れによる収入

1,900

－

長期借入金の返済による支出

△6,931

△529

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△3,543

△3,227

配当金の支払額

△2,963

△3,600

非支配株主への配当金の支払額

△543

△1,133

その他

△228

△347

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,417

11,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

352

4,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,803

△7,664

現金及び現金同等物の期首残高

48,553

53,336

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△204

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,749

45,467