（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,469

8,837

減価償却費

3,364

3,039

固定資産除却損

130

209

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△39

△228

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△521

△66

契約損失引当金（△は減少）

△138

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

10

受取利息及び受取配当金

△23

△30

売上債権の増減額（△は増加）

1,277

△1,042

棚卸資産の増減額（△は増加）

45

175

仕入債務の増減額（△は減少）

125

805

未払金の増減額（△は減少）

△1,697

△1,609

その他

193

△648

小計

12,226

9,489

利息及び配当金の受取額

23

30

法人税等の支払額

△2,146

△2,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,103

7,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,015

△2,497

無形固定資産の取得による支出

△49

△17

関係会社短期貸付金による支出

△18,621

△23,123

関係会社短期貸付金の回収による収入

13,616

22,927

その他の支出

△204

△290

その他の収入

8

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,265

△2,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△54

△54

自己株式の取得による支出

△217

△1,808

自己株式の売却による収入

7

－

配当金の支払額

△2,286

△2,308

非支配株主への配当金の支払額

△43

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,595

△4,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241

△155

現金及び現金同等物の期首残高

3,097

3,193

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,339

3,037