(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,681
1,595
減価償却費
588
435
無形固定資産償却費
176
190
長期前払費用償却額
201
308
減損損失
438
113
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
352
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6
18
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
15
7
助成金収入
△80
△8
売上債権の増減額（△は増加）
1,079
462
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,183
△2,740
その他の流動資産の増減額（△は増加）
233
△162
仕入債務の増減額（△は減少）
2,329
2,878
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△474
△417
持分法による投資損益（△は益）
△257
△146
その他
80
52
小計
△1,556
2,940
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△15
△7
助成金の受取額
8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
562
△409
△927
2,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△173
△191
資産除去債務の履行による支出
△171
△61
無形固定資産の取得による支出
△612
△390
長期前払費用の取得による支出
△18
△1,283
差入保証金の差入による支出
△60
△27
差入保証金の回収による収入
349
448
△13
△700
△1,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△225
△2,200
配当金の支払額
△341
△2,541
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51
△100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,905
△1,616
現金及び現金同等物の期首残高
6,604
5,593
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,698
3,977