(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,410
12,704
減価償却費
4,447
4,943
のれん償却額
902
973
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,011
△832
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△8
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1
3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
58
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△181
16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△114
△125
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△30
△18
受取利息及び受取配当金
△66
△73
支払利息
46
66
為替差損益（△は益）
△789
△2,263
助成金受入益
△16
△19
持分法による投資損益（△は益）
△17
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
－
投資有価証券評価損益（△は益）
54
固定資産売却損益（△は益）
18
△10
固定資産除却損
111
168
売上債権の増減額（△は増加）
650
△319
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,787
△4,426
仕入債務の増減額（△は減少）
3,225
2,724
未払金の増減額（△は減少）
△1,678
△1,213
その他
1,317
1,268
小計
17,512
13,568
利息及び配当金の受取額
50
84
利息の支払額
△44
法人税等の支払額
△4,726
△4,194
12,792
9,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,448
△5,483
有形固定資産の売却による収入
5
10
無形固定資産の取得による支出
△506
△482
有価証券の取得による支出
△5,000
有価証券の償還による収入
25,900
9,000
投資有価証券の取得による支出
△199
△157
投資有価証券の売却による収入
128
貸付けによる支出
△100
貸付金の回収による収入
120
77
定期預金の預入による支出
△493
△1,688
定期預金の払戻による収入
492
579
差入保証金の差入による支出
△21
△51
差入保証金の回収による収入
51
31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,061
助成金の受取額
19
4
13,947
△4,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
465
長期借入金の返済による支出
△3,465
△86
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
461
445
配当金の支払額
△6,684
△6,721
非支配株主への配当金の支払額
△14
△41
リース債務の返済による支出
△72
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,882
△12,106
△6,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
115
1,908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,749
1,126
現金及び現金同等物の期首残高
47,282
49,670
現金及び現金同等物の四半期末残高
62,032
50,797