（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,605

1,255

減価償却費

341

368

支払利息

16

15

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

27

有形固定資産除却損

0

23

災害に伴う受取保険金

－

△0

災害による損失

－

8

訴訟関連費用

－

217

売上債権の増減額（△は増加）

△745

92

仕入債務の増減額（△は減少）

△152

△153

未払消費税等の増減額（△は減少）

△293

△85

その他

11

26

小計

782

1,796

利息及び配当金の受取額

11

9

利息の支払額

△16

△16

法人税等の支払額

△729

△416

災害に伴う保険金の受取額

－

0

災害損失の支払額

－

△20

法人税等の還付額

－

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

48

1,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△363

△2,585

有形固定資産の売却による収入

5

114

無形固定資産の取得による支出

△57

△21

その他

△17

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△431

△2,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

96

139

長期借入れによる収入

－

1,650

長期借入金の返済による支出

△370

△398

配当金の支払額

△298

△298

その他

△50

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△623

1,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,007

△81

現金及び現金同等物の期首残高

5,082

4,808

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,075

4,727