（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

105,577

188,361

減価償却費

126,977

132,233

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,220

71,590

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,015

20,276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,483

12,765

受取利息及び受取配当金

△11,667

△13,125

支払利息

3,029

2,393

固定資産圧縮損

－

23,791

補助金収入

－

△23,791

持分法による投資損益（△は益）

△7,148

△6,812

売上債権の増減額（△は増加）

473,740

228,608

棚卸資産の増減額（△は増加）

△868

△957

仕入債務の増減額（△は減少）

△333,053

△212,713

未収入金の増減額（△は増加）

4,911

10,479

未払費用の増減額（△は減少）

△42,356

△4,956

未払金の増減額（△は減少）

△11,575

7,865

未払又は未収消費税等の増減額

62,289

△54,165

その他

△48,171

△50,380

小計

387,404

331,462

利息及び配当金の受取額

15,927

18,869

利息の支払額

△3,029

△2,393

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,475

△69,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,827

278,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,000

－

有形固定資産の取得による支出

△20,309

△20,932

無形固定資産の取得による支出

△16,224

△5,300

貸付金の回収による収入

18,327

15,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,205

△10,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△161,904

△161,904

配当金の支払額

△50,815

△60,826

リース債務の返済による支出

△8,528

△8,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

△221,248

△231,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

151,373

36,866

現金及び現金同等物の期首残高

1,593,601

1,585,369

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,744,974

1,622,236