（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

25,730

16,525

減価償却費

8,088

8,878

減損損失

193

0

のれん償却額

1,224

1,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

367

376

賞与引当金の増減額（△は減少）

246

320

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△22

受取利息及び受取配当金

△586

△816

支払利息

964

876

持分法による投資損益（△は益）

△481

△489

固定資産売却損益（△は益）

△224

△28

固定資産除却損

63

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△25

投資有価証券評価損益（△は益）

62

25

デリバティブ評価損益（△は益）

7

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,984

232

棚卸資産の増減額（△は増加）

△545

△1,772

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,940

△7,079

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,804

△1,910

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△1,018

1,293

その他

△1,766

2,323

小計

28,528

20,157

利息及び配当金の受取額

1,099

1,485

利息の支払額

△968

△868

法人税等の支払額

△7,548

△8,339

法人税等の還付額

9

44

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,120

12,479

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

864

921

長期性預金の預入による支出

△206

△13

長期性預金の払戻による収入

26

－

有形固定資産の取得による支出

△6,241

△6,609

有形固定資産の売却による収入

548

88

無形固定資産の取得による支出

△191

△1,048

投資有価証券の取得による支出

△1,310

△992

投資有価証券の売却による収入

910

286

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,365

関係会社株式の取得による支出

－

△525

短期貸付金の増減額（△は増加）

16

43

長期貸付けによる支出

△23

△26

長期貸付金の回収による収入

33

187

敷金及び保証金の回収による収入

10

404

その他

703

569

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,858

△16,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△573

△1,303

長期借入れによる収入

245

345

長期借入金の返済による支出

△1,514

△1,442

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2,674

△2,113

配当金の支払額

△3,746

△4,455

非支配株主への配当金の支払額

△537

△652

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△144

△408

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,945

△10,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,312

△13,556

現金及び現金同等物の期首残高

53,143

63,644

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

400

現金及び現金同等物の四半期末残高

60,456

50,487