(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△762
△464
減価償却費
600
397
株式報酬費用
40
41
賞与引当金の増減額（△は減少）
206
210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△59
受取利息及び受取配当金
△61
△30
保険解約返戻金
-
支払利息
20
16
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産除却損
2
0
売上債権の増減額（△は増加）
336
1,256
棚卸資産の増減額（△は増加）
△265
△487
仕入債務の増減額（△は減少）
126
104
未払消費税等の増減額（△は減少）
△195
その他
△251
△220
小計
△211
715
利息及び配当金の受取額
61
30
利息の支払額
△20
△16
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5
△33
△175
697
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△93
△247
無形固定資産の取得による支出
△51
△92
投資有価証券の取得による支出
△2
△77
投資有価証券の売却による収入
26
保険積立金の解約による収入
191
△1
△149
△201
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
△300
長期借入金の返済による支出
△385
△28
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△111
△998
△330
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,288
288
現金及び現金同等物の期首残高
2,843
2,026
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,554
2,315