（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

34,456

45,516

減価償却費

9,441

10,108

減損損失

405

5,855

固定資産売却益

－

△6,729

持分法による投資損益（△は益）

227

△3,217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

190

138

受取利息及び受取配当金

△100

△74

支払利息

4,405

4,778

売上債権の増減額（△は増加）

1,242

3,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,678

△53,123

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△1,745

△7,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,246

△37,514

預り金の増減額（△は減少）

△10,192

△30,823

その他

△2,245

△3,404

小計

△13,839

△72,617

利息及び配当金の受取額

386

297

利息の支払額

△3,702

△4,090

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△60,128

21,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

△77,284

△55,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△9,341

△2,039

投資有価証券の売却及び清算による収入

33

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,166

△23,586

有形及び無形固定資産の売却による収入

322

16,728

敷金及び保証金の差入による支出

△976

△722

敷金及び保証金の回収による収入

795

927

受入敷金保証金の返還による支出

△2,717

△3,445

受入敷金保証金の受入による収入

3,031

2,857

その他

1,390

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,627

△9,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,500

1,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△133

△140

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

62,000

－

長期借入れによる収入

27,991

89,865

長期借入金の返済による支出

△16,000

△30,500

株式の発行による収入

599

514

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の売却による収入

248

387

自己株式の取得による支出

△3,077

△2,645

配当金の支払額

△7,759

△9,923

非支配株主への配当金の支払額

△23

△120

匿名組合出資者からの払込みによる収入

－

810

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,340

39,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

214

369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,357

△24,294

現金及び現金同等物の期首残高

70,624

67,793

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,267

43,499