（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,738

4,497

減価償却費

180

204

持分法による投資損益（△は益）

69

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

75

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△42

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

13

6

長期未払金の増減額（△は減少）

△44

－

受取利息及び受取配当金

△16

△12

支払利息

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

58

△15

投資事業組合運用損益（△は益）

△55

15

売上債権の増減額（△は増加）

1,076

1,252

棚卸資産の増減額（△は増加）

174

10

未収入金の増減額（△は増加）

9

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,156

△764

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

228

291

未払消費税等の増減額（△は減少）

△266

△172

前受金の増減額（△は減少）

△147

8

その他

△62

△81

小計

3,852

5,164

利息及び配当金の受取額

16

12

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△1,532

△1,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,332

3,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△348

有形及び無形固定資産の取得による支出

△342

△803

有形及び無形固定資産の売却による収入

20

25

投資有価証券の取得による支出

△11,321

△11,178

投資有価証券の売却による収入

11,304

11,221

投資事業組合からの分配による収入

77

9

敷金及び保証金の差入による支出

△494

△20

敷金及び保証金の回収による収入

4

3

その他の支出

△2

△0

その他の収入

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△752

△1,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

－

40

子会社の自己株式の取得による支出

－

△5

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

7

15

配当金の支払額

△970

△1,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

△963

△1,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

617

1,467

現金及び現金同等物の期首残高

18,875

21,964

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,492

23,432