（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,458

3,272

減価償却費及び償却費

271

273

識別可能資産償却費

223

223

使用権資産償却費

597

690

金融収益

△0

△7

金融費用

92

85

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△439

△1,368

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

△1

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

146

△64

引当金の増減額（△は減少）

△709

△1,308

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△266

△315

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△351

△412

その他

32

△75

小計

3,057

995

利息及び配当金の受取額

0

7

利息の支払額

△62

△57

法人所得税等の支払額

△1,091

△1,484

法人所得税等の還付額

－

307

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,904

△232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10

△172

無形資産の取得による支出

△1

△136

投資有価証券の取得による支出

－

△300

敷金及び保証金の差入による支出

△36

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48

△608

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△570

△570

リース負債の支払による支出

△614

△708

新株予約権の行使による収入

38

154

配当金の支払額

－

△1,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,146

△2,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

711

△3,241

現金及び現金同等物の期首残高

8,068

13,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

20

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,779

10,745