(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
632
895
減価償却費
928
930
のれん償却額
226
234
貸倒引当金の増減額（△は減少）
79
△0
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
－
△25
受取利息及び受取配当金
△92
△109
支払利息
28
31
持分法による投資損益（△は益）
42
35
有形固定資産除売却損益（△は益）
1
△3
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△31
売上債権の増減額（△は増加）
15,062
10,641
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,826
△8,249
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,200
△2,658
その他
△1,616
△983
小計
4,264
707
利息及び配当金の受取額
93
113
利息の支払額
△28
法人税等の支払額
△2,038
△2,119
2,291
△1,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△327
△867
有形固定資産の売却による収入
16
無形固定資産の取得による支出
△93
△178
投資有価証券の売却による収入
2
127
貸付けによる支出
△190
△21
貸付金の回収による収入
0
89
△120
△143
△636
△977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
552
△175
長期借入金の返済による支出
△408
自己株式の取得による支出
△575
配当金の支払額
△862
△925
非支配株主への配当金の支払額
△2
△82
△803
△2,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
883
△4,443
現金及び現金同等物の期首残高
22,839
29,132
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,723
24,688