（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間

（自2022年４月１日

至2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,295

減価償却費

5,032

受取利息及び受取配当金

△24

為替差損益（△は益）

△1

固定資産除却損

125

固定資産売却損益（△は益）

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△4,802

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,156

仕入債務の増減額（△は減少）

11,214

その他の資産の増減額（△は増加）

△18,351

その他の負債の増減額（△は減少）

24,813

その他

△6

小計

17,124

利息及び配当金の受取額

24

法人税等の支払額

△2,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,094

無形固定資産の取得による支出

△2,661

固定資産の売却による収入

15

その他

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,701

現金及び現金同等物の期首残高

46,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

52,972