(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△3,082

△1,919

減価償却費

729

759

のれん償却額

118

132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

81

81

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△70

△96

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△75

△60

受取利息及び受取配当金

△185

△127

支払利息

133

114

為替差損益（△は益）

△44

△997

固定資産処分損

45

38

持分法による投資損益（△は益）

-

△69

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

41,911

35,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,261

△5,336

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,959

△21,572

契約負債の増減額（△は減少）

2,097

7,945

その他

△1,201

△1,384

小計

16,325

12,818

利息及び配当金の受取額

185

127

利息の支払額

△134

△107

法人税等の支払額

△3,776

△2,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,599

10,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

56

38

有形固定資産の取得による支出

△878

△703

無形固定資産の取得による支出

△947

△629

投資有価証券の取得による支出

△685

-

貸付けによる支出

△12

△88

貸付金の回収による収入

9

8

その他

76

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,380

△1,364

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

273

短期借入金の返済による支出

△142

△393

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入

-

2,300

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出

△430

△435

自己株式の処分による収入

56

-

配当金の支払額

△870

△871

非支配株主からの払込みによる収入

-

791

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△8

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,396

1,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,887

11,270

現金及び現金同等物の期首残高

18,044

20,613

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

183

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,115

31,884