（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

610,208

1,330,807

減価償却費

957,404

994,356

減損損失

47,936

20,547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,141

2,084

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

20,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△33,000

－

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△3,780

△3,780

受取利息及び受取配当金

△15,384

△20,507

支払利息

47,069

45,802

固定資産除売却損益（△は益）

6,016

－

助成金収入

△508,292

△479,243

受取保険金

－

△50,000

特別調査費用

－

170,218

売上債権の増減額（△は増加）

△94,127

△270,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

△101,772

△222,666

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,342

267,014

その他

△12,041

498,718

小計

813,751

2,303,351

利息及び配当金の受取額

240

739

利息の支払額

△44,349

△44,837

法人税等の還付額

71,686

－

法人税等の支払額

△151,706

△392,211

助成金の受取額

544,807

479,243

保険金の受取額

－

50,000

特別調査費用の支払額

－

△154,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,234,430

2,242,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△527,909

△805,344

無形固定資産の取得による支出

△124,983

△126,052

差入保証金の差入による支出

△427,214

△268,211

差入保証金の回収による収入

201,645

147,375

投資不動産の売却による収入

111,046

－

その他

△63,560

△37,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830,975

△1,089,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△577,183

△574,192

リース債務の返済による支出

△566,103

△586,940

配当金の支払額

△44,139

△88,277

その他

△52

△615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,187,478

△1,250,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,693

206,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△782,330

109,253

現金及び現金同等物の期首残高

5,261,705

6,995,703

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,479,374

7,104,956