（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△6,997

△4,933

減価償却費

6,174

5,867

引当金の増減額（△は減少）

821

398

受取利息及び受取配当金

△750

△792

支払利息

668

842

売上債権の増減額（△は増加）

31,454

22,603

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,746

△21,787

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,269

△11,217

その他

△151

△2,004

小計

10,203

△11,021

利息及び配当金の受取額

750

792

利息の支払額

△694

△857

法人税等の支払額

△401

△1,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,858

△12,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,550

△6,298

無形固定資産の取得による支出

△2,590

△2,812

事業譲受による支出

－

△1,500

その他の支出

△824

△674

その他の収入

493

930

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,472

△10,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,595

34,174

長期借入金の返済による支出

△8,021

△10,525

配当金の支払額

△1,720

△2,582

リース債務の返済による支出

△2,221

△2,081

その他

23

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,343

19,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

1,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,830

△1,695

現金及び現金同等物の期首残高

41,830

33,379

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,000

31,683