(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
529,418
582,695
減価償却費
186,818
218,896
無形固定資産償却費
126,868
220,090
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△105,877
△106,003
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
△174
賞与引当金の増減額（△は減少）
△105,327
34,441
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,204
4,002
受注損失引当金の増減額（△は減少）
51,401
27,646
貸倒引当金の増減額（△は減少）
141
10
製品保証引当金の増減額（△は減少）
19,816
△1,000
その他の引当金の増減額（△は減少）
10,000
受取利息及び受取配当金
△4,586
△4,007
支払利息
8,931
15,927
固定資産売却損益（△は益）
△277
固定資産除却損
0
1,439
売上債権の増減額（△は増加）
△462,995
153,809
棚卸資産の増減額（△は増加）
29,597
29,840
リース投資資産の増減額（△は増加）
410,325
251,580
その他の流動資産の増減額（△は増加）
62,623
4,737
仕入債務の増減額（△は減少）
△149,580
3,209
未払費用の増減額（△は減少）
△8,405
10,461
リース債務の増減額（△は減少）
△469,686
△308,149
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△76,230
333,264
その他の固定負債の増減額（△は減少）
126
△145
その他
△5,615
△2,558
小計
49,692
1,470,012
利息及び配当金の受取額
4,588
4,009
利息の支払額
△8,929
△15,932
法人税等の支払額
△319,888
△155,247
△274,538
1,302,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
投資有価証券の取得による支出
△138
△127
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△43,207
△71,957
有形固定資産の取得による支出
△115,277
△313,250
有形固定資産の売却による収入
277
無形固定資産の取得による支出
△92,345
△115,086
△250,691
△500,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△57,603
△153,876
セール・アンド・リースバックによる収入
14,685
1,042,262
配当金の支払額
△102,825
△72,807
△159
△145,903
815,578
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,103
12,159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△672,236
1,630,156
現金及び現金同等物の期首残高
3,588,364
2,745,984
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,916,127
4,376,141