（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,379

2,006

減価償却費

1,419

1,574

雇用調整助成金

△9

－

新型コロナウイルス感染症による損失

9

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

38

売上債権の増減額（△は増加）

197

△2,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

△658

△736

仕入債務の増減額（△は減少）

973

1,891

未払金の増減額（△は減少）

△233

82

その他

△793

△429

小計

3,332

1,482

利息及び配当金の受取額

80

90

利息の支払額

△15

△10

雇用調整助成金の受取額

6

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△9

－

法人税等の支払額

△489

△799

法人税等の還付額

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,904

763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△807

△626

有形固定資産の売却による収入

17

0

無形固定資産の取得による支出

△572

△771

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の償還による収入

500

－

その他

△5

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△870

△1,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500

長期借入金の返済による支出

△1,559

△997

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△368

△479

その他

△92

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,021

△1,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74

△1,627

現金及び現金同等物の期首残高

22,361

21,986

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,436

20,359