（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

　　至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

44,319

42,458

減価償却費及び償却費

21,805

24,927

受取利息及び受取配当金

△627

△776

支払利息

760

1,048

固定資産除売却損益（△は益）

△48

△216

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△4,354

△31,763

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,133

△36,490

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

25,015

9,683

その他

△2,539

△3,512

小計

40,198

5,359

利息の受取額

431

676

配当金の受取額

177

165

利息の支払額

△722

△979

法人所得税の支払額

△5,301

△11,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,783

△5,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△2,760

13,888

有形固定資産の取得による支出

△28,274

△100,854

有形固定資産の売却による収入

1,102

943

無形資産の取得による支出

△684

△936

有価証券の取得による支出

△193

△549

有価証券の売却及び償還による収入

4,957

559

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

502

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△8,330

その他

187

397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,163

△94,882

（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

　　至　2022年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

16,224

30,428

長期借入れによる収入

－

50,126

長期借入金の返済による支出

△1,282

△1,182

自己株式の処分による収入

3

2

自己株式の取得による支出

△10,771

△1

配当金の支払額

△8,947

△7,310

リース負債の返済による支出

△2,412

△2,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,185

69,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△852

8,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,583

△22,491

現金及び現金同等物の期首残高

165,479

163,588

現金及び現金同等物の四半期末残高

167,062

141,097