第２四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	26,534	91,391
減価償却費、償却費及び減損損失	65,529	67,227
金融収益及び金融費用（△は益）	1,832	△14,995
持分法による投資損益（△は益）	△8,628	△8,374
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	△7,177	△11,536
有形固定資産及び無形資産除却損	2,836	2,019
営業債権の増減額（△は増加）	68,722	35,255
契約資産の増減額（△は増加）	△48,003	△17,357
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	△93,865	△115,073
営業債務の増減額（△は減少）	△81,320	△119,801
契約負債の増減額（△は減少）	△31,313	53,456
引当金の増減額（△は減少）	△20,203	△1,342
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,078	637
その他	△33,200	△25,349
小計	△154,179	△63,843
利息の受取額	2,519	3,609
配当金の受取額	11,493	16,418
利息の支払額	△5,583	△4,673
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	13,268	△44,337
営業活動によるキャッシュ・フロー	△132,481	△92,826

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,818	△13,501
定期預金の払戻による収入	5,033	12,810
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△59,701	△54,460
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	10,171	20,850
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	△4,774	△4,200
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	35,144	26,108
事業（子会社を含む）の売却による収入	11,567	－
事業（子会社を含む）の取得による支出	－	△4,073
事業（子会社を含む）の取得による収入	－	1,863
短期貸付金の純増減額（△は増加）	883	△2,625
長期貸付けによる支出	△37	△37
長期貸付金の回収による収入	73	70
デリバティブ取引による支出	△5,237	△7,606
デリバティブ取引による収入	6,213	16,995
その他	△97	△712
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,581	△8,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	158,806	58,691
長期借入れによる収入	1,424	17,156
長期借入金の返済による支出	△6,299	△4,788
社債の発行による収入	55,000	20,000
社債の償還による支出	△45,000	△10,000
親会社の所有者への配当金の支払額	△25,133	△18,418
非支配持分への配当金の支払額	△4,295	△3,898
自己株式の取得による支出	△2,547	△9
債権流動化による収入	55,465	70,796
債権流動化の返済による支出	△21,194	△38,969
リース負債の返済による支出	△12,621	△16,237
その他	△1,541	△59
財務活動によるキャッシュ・フロー	152,061	74,264
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	198	38,696
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,197	11,615
現金及び現金同等物の期首残高	245,421	314,257
現金及び現金同等物の四半期末残高	259,618	325,873