(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
28,379
27,391
減価償却費
7,494
7,857
減損損失
20
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
160
141
賞与引当金の増減額（△は減少）
139
△2,411
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
△250
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
△31
受取利息及び受取配当金
△242
△495
支払利息
37
98
株式報酬費用
303
350
為替差損益（△は益）
△21
△50
持分法による投資損益（△は益）
△24
新型コロナウイルス感染症による損失
294
91
売上債権の増減額（△は増加）
1,733
2,180
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,537
△6,695
未収消費税等の増減額（△は増加）
△720
△484
仕入債務の増減額（△は減少）
△749
△1,110
未払金の増減額（△は減少）
△917
△2,220
その他の資産の増減額（△は増加）
△291
△722
その他の負債の増減額（△は減少）
△47
1
小計
33,969
23,661
利息及び配当金の受取額
185
558
利息の支払額
△36
△58
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△234
△86
法人税等の還付額
270
0
法人税等の支払額
△5,808
△9,019
28,345
15,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△7,704
△4,885
固定資産の売却による収入
22
41
定期預金の預入による支出
△6,012
△8,296
定期預金の払戻による収入
1,113
7,979
敷金及び保証金の差入による支出
△575
△750
敷金及び保証金の回収による収入
652
411
その他
9
△1
△12,494
△5,501
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
16
配当金の支払額
△2,608
△4,182
非支配株主からの払込みによる収入
－
34
リース債務の返済による支出
△901
△1,015
△10
△0
△3,503
△5,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
505
8,636
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,852
13,026
現金及び現金同等物の期首残高
71,964
101,443
現金及び現金同等物の四半期末残高
84,816
114,469