（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,104

7,179

減価償却費

2,462

2,582

のれん償却額

157

176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△252

△161

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

△37

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△334

△70

受取利息及び受取配当金

△325

△377

支払利息

127

130

有形固定資産除売却損益（△は益）

62

1

減損損失

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△85

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

売上債権の増減額（△は増加）

288

8,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,438

△819

その他の流動資産の増減額（△は増加）

14

△940

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,602

△8,093

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△512

△6

その他

646

△3

小計

3,356

8,102

利息及び配当金の受取額

310

366

利息の支払額

△147

△144

法人税等の支払額

△2,030

△2,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,487

5,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8

△163

投資有価証券の売却による収入

108

742

有形固定資産の取得による支出

△2,817

△2,142

有形固定資産の売却による収入

269

62

無形固定資産の取得による支出

△663

△1,279

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

9

－

その他

△39

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,140

△2,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

－

長期借入れによる収入

590

－

長期借入金の返済による支出

△1,115

△573

自己株式の取得による支出

△14

△351

非支配株主への配当金の支払額

△221

△213

配当金の支払額

△965

△1,787

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△24

－

その他

△274

△291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,996

△3,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,648

△453

現金及び現金同等物の期首残高

36,467

37,996

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,818

37,543