（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,721

760

減価償却費

209

193

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

7

持分法による投資損益（△は益）

△17

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△85

受取利息及び受取配当金

△120

△125

支払利息

7

7

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,353

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△192

△622

棚卸資産の増減額（△は増加）

58

△173

その他の資産の増減額（△は増加）

△68

△144

仕入債務の増減額（△は減少）

757

1,297

その他の負債の増減額（△は減少）

△374

△5

その他

119

△37

小計

775

1,061

利息及び配当金の受取額

113

123

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

108

△1,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

989

119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19

△92

有形固定資産の売却による収入

3,000

2

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

－

16

貸付金の回収による収入

11

9

その他

△3

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,986

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

67

長期借入金の返済による支出

－

△19

配当金の支払額

△224

△314

その他

△42

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△366

△307

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,609

△260

現金及び現金同等物の期首残高

6,744

11,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,354

11,289