（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,121

1,134

減価償却費

363

361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△380

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

295

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△237

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△83

△98

受取利息及び受取配当金

△35

△38

支払利息

163

638

為替差損益（△は益）

516

9,073

持分法による投資損益（△は益）

8

△60

固定資産除売却損益（△は益）

△17

1

売上債権の増減額（△は増加）

8,870

△6,488

棚卸資産の増減額（△は増加）

△647

△13,362

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,127

1,463

未収入金の増減額（△は増加）

△25,384

2,492

未払金の増減額（△は減少）

14,606

△7,569

その他

252

72

小計

△10,709

△12,397

利息及び配当金の受取額

574

37

利息の支払額

△164

△535

法人税等の支払額

△307

△645

法人税等の還付額

104

11

特別退職金の支払額

△8

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,510

△13,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△751

△224

定期預金の払戻による収入

810

166

有形固定資産の取得による支出

△279

△41

有形固定資産の売却による収入

295

2

無形固定資産の取得による支出

△101

△117

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

資産除去債務の履行による支出

－

△25

その他

17

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,708

7,266

長期借入金の返済による支出

△25

△25

配当金の支払額

△208

△520

非支配株主への配当金の支払額

△362

△9

その他

△39

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,073

6,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

299

1,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,160

△5,744

現金及び現金同等物の期首残高

26,274

24,693

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,114

18,949