（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,564

3,845

減価償却費

536

547

賞与引当金の増減額（△は減少）

△121

△114

売上債権の増減額（△は増加）

6,778

4,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△877

△1,623

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,277

△1,508

その他

△1,271

△1,380

小計

7,331

4,270

利息及び配当金の受取額

262

265

利息の支払額

△18

△21

法人税等の支払額

△1,877

△1,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,697

3,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

400

-

有形固定資産の取得による支出

△708

△310

投資有価証券の取得による支出

△100

-

投資有価証券の売却による収入

176

-

長期性預金の預入れによる支出

△4,000

△3,000

長期性預金の払戻による収入

5,000

-

その他

△43

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

723

△3,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4,290

△1,057

配当金の支払額

△1,332

△1,393

その他

△76

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,699

△2,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

834

△2,382

現金及び現金同等物の期首残高

47,286

47,031

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,120

44,648