（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,615

761

減価償却費

1,024

795

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△198

29

その他の引当金の増減額（△は減少）

89

123

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

12

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

35

受取利息及び受取配当金

△147

△252

支払利息

173

197

為替差損益（△は益）

△52

△41

投資有価証券売却損益（△は益）

△277

△116

固定資産除売却損益（△は益）

4

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,951

△1,919

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,089

△2,240

未払又は未収消費税等の増減額

△400

33

仕入債務の増減額（△は減少）

1,011

2,298

その他

△617

58

小計

2,171

△202

利息及び配当金の受取額

146

252

利息の支払額

△174

△195

法人税等の支払額

△915

△195

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,228

△340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,886

△3,481

定期預金の払戻による収入

2,809

2,939

短期貸付金の純増減額（△は増加）

8

8

固定資産の取得による支出

△548

△704

固定資産の売却による収入

3

1

投資有価証券の取得による支出

△11

△13

投資有価証券の売却による収入

383

176

その他

△25

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,266

△1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△349

1,957

長期借入れによる収入

700

-

長期借入金の返済による支出

△705

△2

自己株式の売却による収入

-

22

自己株式の取得による支出

△2,485

△261

配当金の支払額

△928

△913

非支配株主への配当金の支払額

△52

△24

その他

△103

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,924

672

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,033

2,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,929

1,301

現金及び現金同等物の期首残高

21,920

17,148

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,990

18,450