（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,286

4,608

減価償却費

1,243

1,283

減損損失

－

254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△64

△110

受取利息及び受取配当金

△45

△60

支払利息

35

18

収用補償金

△324

－

固定資産売却損益（△は益）

△2

△21

固定資産除却損

23

14

売上債権の増減額（△は増加）

△157

97

棚卸資産の増減額（△は増加）

△88

△49

仕入債務の増減額（△は減少）

△171

△108

未払消費税等の増減額（△は減少）

101

175

その他

△541

25

小計

6,291

6,127

利息及び配当金の受取額

45

60

利息の支払額

△34

△10

収用補償金の受取額

165

－

法人税等の支払額

△1,050

△3,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,417

3,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,252

△1,393

有形固定資産の売却による収入

20

223

貸付けによる支出

△33

△13

貸付金の回収による収入

16

18

差入保証金の差入による支出

△180

△58

その他

△42

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,472

△1,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△4,071

△16,016

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△938

△1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,009

△7,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,062

△5,500

現金及び現金同等物の期首残高

39,590

37,440

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,528

31,939