（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△630

△591

減価償却費

9

28

投資損失引当金の増減額（△は減少）

26

260

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

7

受取利息及び受取配当金

△4

△1

支払利息

55

46

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

101

13

営業投資有価証券評価損

29

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△254

△215

営業貸付金の増減額（△は増加）

△86

△27

破産更生債権等の増減額（△は増加）

41

0

投資事業組合への出資による支出

△961

△618

投資事業組合からの分配金

143

768

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△9

△61

その他

390

554

小計

△1,159

133

利息及び配当金の受取額

4

1

利息の支払額

△78

△65

法人税等の支払額

△8

△6

法人税等の還付額

8

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,232

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

55

－

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

55

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△697

△494

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△697

△494

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,855

△342

現金及び現金同等物の期首残高

3,301

2,397

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,445

2,055