（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

679,595

391,574

減価償却費

102,987

103,392

減損損失

1,091

899

のれん償却額

6,208

10,742

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,955

△9,802

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,178

△92,960

受取利息及び受取配当金

△1,044

△712

支払利息

6,163

5,848

持分法による投資損益（△は益）

△13,649

△10,014

受取和解金

△325,295

-

売上債権の増減額（△は増加）

△205,176

△292,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

98,561

131,352

仕入債務の増減額（△は減少）

△113,533

△123,399

未払又は未収消費税等の増減額

△10,404

2,875

その他の資産・負債の増減額

△221,809

△120,746

その他

△9,429

△19,441

小計

△51,866

△22,840

利息及び配当金の受取額

441

209

利息の支払額

△6,416

△5,723

和解金の受取額

325,295

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

62,714

△283,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

330,168

△311,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△91,487

△110,867

子会社株式の取得による支出

△140,000

-

貸付けによる支出

△18,000

△25,000

貸付金の回収による収入

9,500

7,500

その他

2,839

△6,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237,149

△134,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

350,000

-

借入金の返済による支出

△6,037

△6,162

社債の発行による収入

100,000

-

社債の償還による支出

△35,000

△45,000

リース債務の返済による支出

△59,841

△35,179

自己株式の取得による支出

-

△7,106

配当金の支払額

-

△182,555

非支配株主への配当金の支払額

-

△48,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

349,121

△324,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,168

23,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443,309

△746,652

現金及び現金同等物の期首残高

3,368,262

5,301,579

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

56,594

17,510

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,868,167

4,572,438