（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

572

87

減価償却費

1,689

1,419

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

5

受取利息及び受取配当金

△156

△167

支払利息

75

80

雇用調整助成金

△207

△72

固定資産処分損益（△は益）

10

△12

売上債権の増減額（△は増加）

4,718

△756

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,236

△2,683

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,711

△437

その他

△238

△823

小計

1,511

△3,359

利息及び配当金の受取額

148

156

利息の支払額

△75

△83

雇用調整助成金の受取額

107

83

法人税等の支払額

△605

△686

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,086

△3,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

6

129

有形固定資産の取得による支出

△997

△706

投資有価証券の取得による支出

△33

△35

その他

△97

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,122

△742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

648

1,305

長期借入れによる収入

40

200

長期借入金の返済による支出

△974

△950

リース債務の返済による支出

△390

△224

セール・アンド・リースバックによる収入

－

968

配当金の支払額

△229

△114

その他

△57

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△964

1,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

489

814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△509

△2,670

現金及び現金同等物の期首残高

18,831

18,455

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,320

15,784