(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,120
6,216
減価償却費
3,951
4,183
のれん償却額
203
152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
146
125
株式給付引当金の増減額（△は減少）
88
70
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
32
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
12
受取利息及び受取配当金
△189
△215
持分法による投資損益（△は益）
△96
△74
支払利息
67
為替差損益（△は益）
△15
△69
固定資産売却損益（△は益）
△170
△4
固定資産除却損
22
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,636
4,328
棚卸資産の増減額（△は増加）
△670
△1,937
仕入債務の増減額（△は減少）
△817
△761
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,038
825
その他
△731
△870
小計
12,597
12,127
利息及び配当金の受取額
336
355
利息の支払額
△67
△77
法人税等の支払額
△1,261
△3,330
法人税等の還付額
110
8
11,716
9,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,000
有価証券の償還による収入
1,500
2,100
有形固定資産の取得による支出
△815
△964
有形固定資産の売却による収入
306
9
無形固定資産の取得による支出
△842
△750
投資有価証券の取得による支出
△3
△103
事業譲受による支出
△200
-
定期預金の預入による支出
△1,807
△2,198
定期預金の払戻による収入
1,544
2,046
△157
42
△2,476
△1,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30
短期借入金の返済による支出
△61
△31
自己株式の取得による支出
△2,154
△2,478
リース債務の返済による支出
△2,203
△2,618
セール・アンド・リースバックによる収入
783
968
配当金の支払額
△3,377
△5,200
非支配株主への配当金の支払額
△25
△22
△7,006
△9,382
現金及び現金同等物に係る換算差額
603
1,806
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,836
△309
現金及び現金同等物の期首残高
52,546
55,931
現金及び現金同等物の四半期末残高
55,383
55,621