(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,774
994
減価償却費
1,175
1,127
減損損失
-
44
関係会社株式売却損益（△は益）
△13
関係会社清算損益（△は益）
△459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△198
△193
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△3
受取利息及び受取配当金
△8
△31
支払利息
50
為替差損益（△は益）
△0
△4
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
34
130
補助金収入
△37
△237
売上債権の増減額（△は増加）
△313
726
棚卸資産の増減額（△は増加）
△999
103
仕入債務の増減額（△は減少）
769
△1,233
未払費用の増減額（△は減少）
△282
△85
その他
342
325
小計
1,835
1,711
利息及び配当金の受取額
8
31
補助金の受取額
37
利息の支払額
△53
△52
法人税等の支払額
△92
△311
1,735
1,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,617
△1,037
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△79
△27
投資有価証券の取得による支出
△2
関係会社株式の売却による収入
43
△2,650
△1,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,100
△540
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△35
△33
△3,135
△573
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,979
30
現金及び現金同等物の期首残高
7,001
2,763
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,022
2,793