（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

885

1,563

減価償却費

1,404

972

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70

△24

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

△33

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△154

△30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△121

△52

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

7

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,627

1,759

棚卸資産の増減額（△は増加）

△450

△280

その他の資産の増減額（△は増加）

99

33

仕入債務の増減額（△は減少）

△703

△446

その他の負債の増減額（△は減少）

△197

△339

その他

95

4

小計

4,397

3,114

法人税等の還付額

567

12

法人税等の支払額

△187

△544

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,778

2,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△419

△111

無形固定資産の取得による支出

△414

△232

長期前払費用の取得による支出

△75

△117

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

292

－

敷金及び保証金の差入による支出

△55

△197

敷金及び保証金の回収による収入

102

55

資産除去債務の履行による支出

△4

△1

その他

19

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△557

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△9

△8

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△809

－

自己株式の取得による支出

△1,186

△1

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△593

△415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,599

△425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,620

1,560

現金及び現金同等物の期首残高

10,368

9,731

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,989

11,292