（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,889

2,116

減価償却費

1,636

1,758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△37

△13

受取利息及び受取配当金

△708

△861

支払利息

172

297

固定資産売却損益（△は益）

△1

△8

固定資産廃棄損

79

41

売上債権の増減額（△は増加）

△617

△1,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,536

186

仕入債務の増減額（△は減少）

144

776

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△4

77

その他

229

△327

小計

1,242

2,872

利息及び配当金の受取額

707

861

利息の支払額

△173

△298

法人税等の支払額

△755

△736

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,022

2,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△11

有形固定資産の取得による支出

△4,798

△2,460

有形固定資産の売却による収入

7

22

無形固定資産の取得による支出

△283

△422

投資有価証券の取得による支出

△0

△2

投資有価証券の売却による収入

0

-

その他

△54

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,130

△2,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,100

120

短期借入金の返済による支出

△100

△120

長期借入れによる収入

1,029

200

長期借入金の返済による支出

△1,735

△1,625

社債の償還による支出

△31

△31

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△421

△377

その他

△15

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,825

△1,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,217

△1,696

現金及び現金同等物の期首残高

8,680

18,199

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,463

16,502