（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

23,191

34,604

減価償却費

18,995

21,831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

△546

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6,028

△2,830

受取利息及び受取配当金

△1,553

△2,002

支払利息

794

915

為替差損益（△は益）

△106

△679

固定資産売却損益（△は益）

△62

△307

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,219

△6,349

関係会社投資損失引当金繰入額

－

246

固定資産処分損益（△は益）

342

274

投資有価証券評価損益（△は益）

99

409

事業撤退損

1,205

－

生産拠点統合費用

335

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

64,941

55,476

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69

△25,655

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,269

1,231

契約負債の増減額（△は減少）

7,803

7,917

その他

△10,184

△13,765

小計

55,275

70,770

利息及び配当金の受取額

1,567

1,981

利息の支払額

△793

△931

法人税等の支払額

△16,216

△11,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,833

59,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,245

△21,102

有形固定資産の売却による収入

128

929

投資有価証券の取得による支出

△1,258

△6

投資有価証券の売却による収入

14,412

11,613

貸付けによる支出

△1,966

△3,774

貸付金の回収による収入

1,553

3,645

その他

△2,462

△1,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

160

△10,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,184

1,124

長期借入金の返済による支出

△3,566

△16,074

リース債務の返済による支出

△10,208

△11,082

自己株式の取得による支出

△8

△5

配当金の支払額

△6,427

△7,855

非支配株主への配当金の支払額

△1,015

△3,487

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△163

△2

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,204

△35,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

973

5,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,763

19,434

現金及び現金同等物の期首残高

75,332

91,350

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

132

現金及び現金同等物の四半期末残高

97,096

110,918