(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,797
5,696
減価償却費
1,339
1,453
減損損失
-
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
61
338
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△14
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16
△188
受取利息及び受取配当金
△80
△125
支払利息
31
25
為替差損益（△は益）
△920
固定資産廃棄損
12
36
固定資産売却損益（△は益）
△2
△3
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
従業員預り金の増減額（△は減少）
2
売上債権の増減額（△は増加）
65
△1,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
△958
△1,278
仕入債務の増減額（△は減少）
111
298
未収消費税等の増減額（△は増加）
△593
651
未払消費税等の増減額（△は減少）
△114
6
その他の資産の増減額（△は増加）
△182
△508
その他の負債の増減額（△は減少）
42
574
小計
3,482
4,444
利息及び配当金の受取額
104
140
利息の支払額
△36
△24
法人税等の支払額
△788
△1,956
2,761
2,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,202
△202
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,100
1,818
有形固定資産の取得による支出
△2,646
△1,267
有形固定資産の除却による支出
△10
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△92
△136
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
16
23
△2,819
230
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△744
配当金の支払額
△2,288
△3,023
リース債務の返済による支出
△132
△3,158
△3,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
154
1,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,062
1,156
現金及び現金同等物の期首残高
21,421
23,302
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,359
24,458