（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,304

8,240

減価償却費

4,272

4,252

受取利息及び受取配当金

△133

△134

支払利息

85

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

363

616

ポイント引当金の増減額（△は減少）

382

△3,413

契約負債の増減額（△は減少）

－

3,911

売上債権の増減額（△は増加）

△1,192

△2,141

棚卸資産の増減額（△は増加）

△552

△1,271

仕入債務の増減額（△は減少）

6,328

5,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,178

335

その他

△468

1,555

小計

17,210

17,748

利息及び配当金の受取額

135

140

利息の支払額

△80

△70

法人税等の支払額

△4,278

△1,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,987

15,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,125

△2,480

有形固定資産の売却による収入

211

0

無形固定資産の取得による支出

△292

△408

差入保証金の差入による支出

△19

△109

差入保証金の回収による収入

74

68

預り保証金の返還による支出

△116

△53

預り保証金の受入による収入

14

32

定期預金の預入による支出

△96

△46

定期預金の払戻による収入

174

108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

341

－

保険積立金の解約による収入

704

－

その他

△40

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,169

△2,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,550

△850

長期借入れによる収入

－

5,200

長期借入金の返済による支出

△2,898

△4,302

自己株式の取得による支出

△0

△681

配当金の支払額

△1,692

△1,683

非支配株主への払戻による支出

－

△81

その他

△807

△624

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,949

△3,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,868

9,921

現金及び現金同等物の期首残高

63,767

66,175

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,636

76,096