（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2021年６月１日

　至 2021年８月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2022年６月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△133

24

減価償却費

75

77

固定資産除却損

17

-

減損損失

5

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

35

33

営業外支払手数料

2

0

売上債権の増減額（△は増加）

△71

154

棚卸資産の増減額（△は増加）

208

△51

仕入債務の増減額（△は減少）

△524

3

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

△100

その他

△11

△158

小計

△386

△13

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△36

△34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△66

△80

営業活動によるキャッシュ・フロー

△489

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9

△16

無形固定資産の取得による支出

△41

△7

差入保証金の差入による支出

△4

△3

差入保証金の回収による収入

10

31

その他

△28

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,701

1,803

長期借入れによる収入

1,000

100

長期借入金の返済による支出

△1,514

△1,007

社債の償還による支出

△15

△15

営業外支払手数料の支出

△2

△0

割賦債務の返済による支出

△24

△19

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,025

740

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461

607

現金及び現金同等物の期首残高

3,853

5,066

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,314

5,673