(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,040
7,055
減価償却費
2,294
2,531
固定資産処分損益（△は益）
△17
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26
67
受取利息及び受取配当金
△193
△227
支払利息
17
為替差損益（△は益）
△277
△1,086
売上債権の増減額（△は増加）
2,587
△1,046
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,735
△744
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,095
△948
未払消費税等の増減額（△は減少）
△151
107
その他
△533
△133
小計
6,932
5,655
利息及び配当金の受取額
148
176
利息の支払額
△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,305
△1,878
5,758
3,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,506
△4,497
有形固定資産の売却による収入
42
2
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△222
△24
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
518
50
定期預金の純増減額（△は増加）
729
1,639
△140
△23
△1,580
△2,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5
―
長期借入金の返済による支出
△670
△2,922
自己株式の取得による支出
△726
配当金の支払額
△965
△1,073
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
△60
△47
△1,693
△4,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,008
2,362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,493
△1,326
現金及び現金同等物の期首残高
39,498
35,451
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,991
34,124