(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,888
16,038
減価償却費
5,428
5,742
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,226
△2,295
のれん償却額
717
724
受取利息及び受取配当金
△166
△172
支払利息
168
306
受取保険金
△322
△110
助成金収入
△540
△547
固定資産受贈益
△232
-
持分法による投資損益（△は益）
△888
19
投資有価証券売却損益（△は益）
△55
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△2,393
△8,053
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,388
△31,249
仕入債務の増減額（△は減少）
8,825
9,645
未払金の増減額（△は減少）
△520
138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13
△38
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△944
△848
その他
△2,518
△1,535
小計
△2,181
△12,234
利息及び配当金の受取額
818
1,024
保険金の受取額
265
110
助成金の受取額
324
487
利息の支払額
△168
△306
災害損失の支払額
△60
法人税等の支払額
△8,703
△6,268
△9,705
△17,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,530
△6,011
無形固定資産の取得による支出
△922
△1,226
投資有価証券の取得による支出
△33
投資有価証券の売却及び償還による収入
65
23
貸付けによる支出
△118
△117
貸付金の回収による収入
101
142
事業譲受による支出
△6,969
4
△525
△5,433
△14,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△77
13,398
長期借入金の返済による支出
△78
△75
自己株式の取得による支出
0
△2,156
配当金の支払額
△6,140
△6,704
△482
△595
△6,778
3,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
317
708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,599
△27,330
現金及び現金同等物の期首残高
50,651
47,690
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,051
20,359