（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,619

4,961

減価償却費

2,076

2,459

のれん償却額

117

156

固定資産売却損益（△は益）

△4

△0

固定資産除却損

11

0

事業再編損

69

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

101

受取利息及び受取配当金

△57

△118

支払利息

80

105

為替差損益（△は益）

△49

△1,449

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

448

1,526

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,091

△3,902

仕入債務の増減額（△は減少）

1,675

△2,604

未払金の増減額（△は減少）

△226

△3

その他

△333

338

小計

3,570

1,580

利息及び配当金の受取額

57

118

利息の支払額

△80

△105

法人税等の支払額

△843

△758

事業再編による支出

△278

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,426

835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,300

△3,414

無形固定資産の取得による支出

△581

△603

有形及び無形固定資産の売却による収入

17

101

定期預金の払戻による収入

－

7,000

その他

72

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,792

2,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△97

503

長期借入金の返済による支出

△15

－

リース債務の返済による支出

△687

△591

配当金の支払額

△1,181

△1,180

自己株式の取得による支出

△1

△967

自己株式取得のための金銭の信託の増減額

－

△1,506

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,982

△3,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,330

938

現金及び現金同等物の期首残高

22,580

19,140

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,249

20,079