（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,092,010

5,425,972

減価償却費

1,185,684

1,377,986

株式報酬費用

355,698

425,359

受取利息及び受取配当金

△3,466

△1,768

受取保険金

△4,800

△4,800

支払手数料

9,234

9,455

持分法による投資損益（△は益）

87,694

141,987

新株予約権戻入益

△191,663

△2,900

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△24,273

減損損失

－

165,364

売上債権の増減額（△は増加）

83,582

△46,209

仕入債務の増減額（△は減少）

37,318

△702

未払金の増減額（△は減少）

267,022

△343,298

前受収益の増減額（△は減少）

45,461

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

186,419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,568

7,729

賞与引当金の増減額（△は減少）

82,384

61,940

返金引当金の増減額（△は減少）

5,528

－

契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

△30,000

その他の資産の増減額（△は増加）

△27,814

69,918

その他の負債の増減額（△は減少）

147,880

279,244

その他

21,703

26,309

小計

5,184,889

7,723,732

利息及び配当金の受取額

1,755

57

保険金の受取額

4,800

4,800

法人税等の支払額

△17,507

△1,979,944

法人税等の還付額

607,545

465

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,781,482

5,749,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△477,118

△19,667

無形固定資産の取得による支出

△1,604,870

△1,772,251

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△200,000

投資有価証券の売却による収入

－

36,023

敷金及び保証金の差入による支出

△889

△736

敷金及び保証金の回収による収入

1,846

76,205

資産除去債務の履行による支出

－

△31,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,131,032

△1,911,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△89,877

△265

自己株式の売却による収入

160,201

100,140

ストックオプションの行使による収入

292,659

42,656

配当金の支払額

△1,651,355

△1,950,143

非支配株主からの払込みによる収入

683

180

その他

△9,234

△9,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,296,923

△1,816,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,353,526

2,020,311

現金及び現金同等物の期首残高

12,462,677

16,569,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,816,204

18,589,858