(単位：百万円)

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△2,446

13,260

減価償却費

15,357

16,425

減損損失

13

467

のれん償却額

117

134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,247

△1,472

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△78

△36

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△353

1,584

受取利息及び受取配当金

△566

△1,111

支払利息

2,280

2,510

持分法による投資損益（△は益）

△434

△960

固定資産除却損

360

811

助成金収入

△534

△83

新型コロナウイルス感染症による損失

2,044

181

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

△248

売上債権の増減額（△は増加）

10,776

△36,864

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,638

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

664

11,005

前受金の増減額（△は減少）

4,627

△118,420

未払金の増減額（△は減少）

△7,921

△1,763

契約負債の増減額（△は減少）

－

98,018

その他

△12,424

21,488

小計

11,762

4,880

利息及び配当金の受取額

1,775

2,394

利息の支払額

△2,290

△2,473

助成金の受取額

534

83

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△1,606

△64

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,337

598

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,837

5,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△8

△9

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

234

3,261

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,669

△11,531

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

698

関係会社株式の取得による支出

△448

△733

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2,704

2,807

長期貸付けによる支出

△1

△2,014

その他

△1,419

823

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,017

△6,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△10,000

長期借入れによる収入

8,188

12,000

長期借入金の返済による支出

△12,080

△80

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

9,000

－

社債の償還による支出

△10,045

△58

リース債務の返済による支出

△4,214

△4,734

配当金の支払額

△2,000

△2,000

その他

△369

△388

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,522

△5,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,774

5,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,926

△613

現金及び現金同等物の期首残高

105,320

88,996

現金及び現金同等物の四半期末残高

81,393

88,383