（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

13,642

10,241

減価償却費及び償却費

1,306

1,601

減損損失

18

0

金融収益及び金融費用

485

2,684

その他の収益及び費用

△210

△425

持分法による投資損益（△は益）

△74

644

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,609

△6,003

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△14,199

34,808

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

5,431

△34,287

その他

△425

△4,849

小計

10,583

4,415

利息及び配当金の受取額

101

170

利息の支払額

△21

△58

法人所得税の支払額

△7,355

△4,199

法人所得税の還付額

2,693

4,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,001

4,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△100

定期預金の払戻による収入

145

50

有形固定資産の取得による支出

△3,366

△2,202

有形固定資産の売却による収入

14

17

無形資産の取得による支出

△188

△277

子会社の売却による収入

－

1,371

その他

687

1,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,804

46

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,235

5,727

長期借入れによる収入

12,783

－

自己株式の売却による収入

172

－

自己株式の取得による支出

△1,785

△4,106

配当金の支払額

△3,539

△3,543

その他

△159

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,762

△2,100

現金及び現金同等物に係る換算差額

683

1,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△881

4,016

現金及び現金同等物の期首残高

10,023

6,127

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,141

10,143