(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
29,879
38,915
減価償却費
7,758
7,187
のれん償却額
－
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△153
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△414
△2,574
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△34
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,796
9,076
受取利息及び受取配当金
△329
△367
支払利息
9
有形固定資産除売却損益（△は益）
81
64
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,255
△375
投資有価証券評価損益（△は益）
3
関係会社株式売却損益（△は益）
△895
投資事業組合運用損益（△は益）
△282
94
売上債権の増減額（△は増加）
24,750
15,980
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,470
△5,050
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,408
△1,859
その他
△7,617
△10,526
小計
49,412
50,546
利息及び配当金の受取額
327
366
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△13,071
△13,755
36,659
37,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,697
△6,337
有形固定資産の売却による収入
16
24
無形固定資産の取得による支出
△1,787
△636
投資有価証券の取得による支出
△987
△514
投資有価証券の売却による収入
1,889
667
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△209
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,062
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2
1
△593
△536
△12,094
△7,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△45
△42
自己株式の取得による支出
△2
△3
配当金の支払額
△9,070
△11,016
非支配株主への配当金の支払額
△21
△23
△155
△9,140
△11,241
現金及び現金同等物に係る換算差額
162
390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,588
18,755
現金及び現金同等物の期首残高
60,131
68,028
現金及び現金同等物の四半期末残高
75,719
86,784