(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,834
4,752
減価償却費
194
242
貸倒引当金の増減額（△は減少）
122
0
受取利息及び受取配当金
△136
△116
支払利息
12
14
持分法による投資損益（△は益）
△45
29
売上債権の増減額（△は増加）
△202
△2,291
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,489
△2,536
仕入債務の増減額（△は減少）
3,613
△1,719
固定資産圧縮損
-
1,500
補助金収入
△1,500
その他
△2,319
△640
小計
△1,416
△2,262
利息及び配当金の受取額
158
156
利息の支払額
△12
△10
法人税等の支払額
△183
△1,583
△1,453
△3,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△101
△2,338
無形固定資産の取得による支出
△220
△102
投資有価証券の取得による支出
△149
△37
投資有価証券の売却による収入
4
74
短期貸付金の増減額（△は増加）
17
長期貸付けによる支出
△500
補助金の受取額
△31
△427
△980
△1,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
64
888
長期借入れによる収入
530
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△607
△675
△544
742
現金及び現金同等物に係る換算差額
227
532
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,750
△3,755
現金及び現金同等物の期首残高
21,120
11,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
629
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,369
8,451