（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,566,460

6,672,896

減価償却費

374,049

347,216

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,708

177

受取利息及び受取配当金

△9,766

△16,212

支払利息

13,721

22,472

為替差損益（△は益）

142

△187,580

デリバティブ評価損益（△は益）

△454,279

△3,469,956

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△50,839

固定資産売却益

△256

△210

固定資産処分損

11,492

20,040

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

59,340

△640,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

△380,400

46,242

仕入債務の増減額（△は減少）

156,735

△75,684

その他

△110

△26,280

小計

2,334,420

2,641,879

利息及び配当金の受取額

9,766

16,212

利息の支払額

△13,710

△22,472

法人税等の支払額

△582,531

△1,224,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,747,945

1,410,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△215,112

△1,540,390

投資有価証券の取得による支出

△8,259

△332,186

投資有価証券の売却による収入

－

281,329

その他

△157,806

△1,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△381,179

△1,592,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,109,210

△1,153,959

自己株式の取得による支出

△112

△1,643,696

配当金の支払額

△605,931

△791,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,715,254

410,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

△142

187,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△348,630

415,915

現金及び現金同等物の期首残高

10,711,023

9,563,388

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,362,392

9,979,303