(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
22,980
32,615
減価償却費
4,283
4,540
のれん償却額
356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△215
△16
受取利息及び受取配当金
△846
△1,000
支払利息
16
3
持分法による投資損益（△は益）
△44
△315
投資有価証券評価損益（△は益）
23
28
売上債権の増減額（△は増加）
△5,669
△7,784
棚卸資産の増減額（△は増加）
538
△1,457
仕入債務の増減額（△は減少）
2,632
7,191
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,768
320
その他
2,703
△148
小計
28,527
34,333
利息及び配当金の受取額
937
1,089
利息の支払額
△33
△6
法人税等の支払額
△194
△9,952
29,236
25,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△22,399
△20,399
有価証券の売却による収入
30,900
28,300
有形固定資産の取得による支出
△16,417
△9,888
有形固定資産の売却による収入
174
363
投資有価証券の取得による支出
△2,004
貸付けによる支出
△41
△22
貸付金の回収による収入
4
56
金銭の信託の取得による支出
―
△300
金銭の信託の解約による収入
2,600
67
△340
△7,115
△1,635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△55
△7
自己株式の取得による支出
△5,779
△4,240
配当金の支払額
△3,116
△4,863
非支配株主への配当金の支払額
△288
△305
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
△3
リース債務の返済による支出
△8
△9,250
△9,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
873
3,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,744
17,503
現金及び現金同等物の期首残高
85,827
92,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,571
109,844